Восемь рабочих инструментов для документов, денег и регулярного контроля. Внутри — инструкции, примеры и шаблоны для заполнения. У платёжного календаря и реестра задолженности есть версии Excel с формулами; в CSV расчёты выполняются вручную. Выберите отдельный материал или получите весь комплект после заполнения формы.
8 материалов: от готовности учёта и передачи документов до платёжного календаря, дебиторской задолженности и ежедневного контроля HoReCa.
Два XLSX с автоматическим расчётом · CSV для редактирования · HTML-инструкции и примеры
12 вопросов о документах, доступах, сверках и ответственности. С полем для следующего шага.
Проверьте исходную ситуацию
| Участок | Проверка | Следующий шаг |
|---|---|---|
| Документы | Все ли периоды собраны? | Назначить владельца |
| Доступы | Кто может выгрузить базу? | Проверить доступ |
| Сверки | Остались ли расхождения? | Собрать вопросы |
Редактируемая таблица с демонстрационными строками и отдельной памяткой по заполнению.
Пример реестра передачи
| Документ / база | Период | Статус |
|---|---|---|
| Первичные документы | Выбранный месяц | Проверить комплект |
| Учётная база | На дату передачи | Принять копию |
| Открытые вопросы | На дату сверки | Назначить ответственного |
Рабочий лист, который помогает сформулировать запрос и подготовить факты для первой встречи.
Лист подготовки к разговору
| Вопрос | Что записать |
|---|---|
| Что хотите изменить? | Задача и желаемый результат |
| На какие данные опираетесь? | Период, отчёты и источники |
| Какой первый шаг нужен? | Действие и ответственный |
Excel-книга на четыре недели: операции, поступления, выплаты и остатки пересчитываются автоматически. Есть инструкция и учебный пример.
План денег на четыре недели
| Неделя | Поступления, ₽ | Выплаты, ₽ | Остаток, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 000 | 330 000 | 170 000 |
| 2 | 100 000 | 240 000 | 30 000 |
| 3 | 260 000 | 120 000 | 170 000 |
Excel-реестр считает остаток долга, дни просрочки и группы сроков; отмечает переплаты и дубли документов. С инструкцией и примером.
Сверка задолженности и следующих действий
| Клиент | Остаток, ₽ | Проверка |
|---|---|---|
| Альфа | 80 000 | Срок впереди |
| Бета | 45 000 | Уточнить оплату |
| Гамма | 120 000 | Разобрать спор |
Пятнадцать шагов с ролями, подтверждениями и реестром открытых вопросов для внутреннего закрытия периода.
Контроль закрытия периода
| Шаг | Подтверждение | Ответственный |
|---|---|---|
| Собрать документы | Реестр пропусков | Владелец участка |
| Сверить расчёты | Список расхождений | Бухгалтер |
| Разобрать вопросы | Решение и срок | Руководитель |
Маршрут от получения документа до принятия, роли участников и повестка еженедельной сверки.
Маршрут документа
| Этап | Действие | Результат |
|---|---|---|
| Получение | Проверить комплект | Зафиксировать статус |
| Проверка | Вернуть замечания | Назначить исправление |
| Принятие | Подтвердить приём | Закрыть вопрос |
Четырнадцать контрольных шагов по кассе, эквайрингу, доставке и запасам с реестром расхождений.
Контроль смены заведения
| Участок | Что сопоставить | Следующий шаг |
|---|---|---|
| Касса | Ожидаемый и фактический остаток | Объяснить разницу |
| Эквайринг | Реестр и банк за один период | Проверить зачисления |
| Запасы | Учёт и пересчёт | Проверить движения |
Выберите направления и диапазон оборота — это поможет понять задачу и подготовиться к разговору. Компанию и описание вопроса можно добавить по желанию.
Нужен разговор сейчас? Позвоните по номеру ниже.